Herzfeld Credit Income Fund于5月21日宣布进行月度股息分配，每股派息金额为0.17美元，交易代码为HERZ。本次派息涉及7月、8月、9月三个月份，除息日及登记日相同，支付日分别为当月最后一个工作日。
该基金是一家封闭式基金，于1994年5月成立。2026年初，基金完成了投资策略转型，从原有策略转向以贷款抵押债券股权及次级债务为核心的投资组合。基金管理人Thomas J Herzfeld Advisors Inc．表示，新策略旨在最大化风险调整后的总回报，次要目标是为股东创造高额当期收入。
根据最新披露的数据，截至2026年3月31日，该基金的每股净资产值为19.78美元。按此计算，当前的分配率约为年化10.3%。基金于2026年2月完成了一次1比10的反向股票分割，以提升股价的交易流动性。
值得注意的是，该基金每月派息将主要来自净投资收益和短期资本收益。然而，由于基金正处在投资组合的建仓期，实际盈利水平尚不足以完全覆盖当前的派息水平，部分分配可能涉及本金返还。分析师指出，投资者需关注这只规模约4000万美元的小型基金在资产配置完成后的真实创收能力。
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责任编辑：张俊 SF065
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